Generale

#1 Generale

Flag Seleziona dati per divisione: se impostato, il campo successivo di divisione diventa un filtro con il quale prelevare dalla contabilità i soli dati della divisione impostata.

Escludi causale: nel caso in cui si stiano prelevando i dati di un intero anno contabile già chiuso, consente di escludere le registrazioni di chiusura conti e così ottenere i dati di bilancio dell’esercizio.

A - Sezione Ripresa valori patrimoniali

Il flag di Ripresa dei valori di natura patrimoniale, presente di default, abilita la sezione sottostante di filtro. Con questa opzione, ERP andrà ad inserire nella chiusura infrannuale anche i saldi dei sottoconti collegati ai tipi conto che presentano il flag Patrimoniale attivo o Patrimoniale passivo.

La sezione dei filtri per data registrazione e data competenza sottostanti consente di definire i range di date che saranno utilizzati per recuperare i dati patrimoniali dalle registrazioni del periodo impostato (il riferimento è agli omonimi campi di testata delle registrazioni, non ai range di competenze economiche inseriti nelle righe di contabilità, vedi file CH_1.4_Raffronto_Periodo_Budget.doc). In particolare, nel caso in cui non sia ancora stata registrata in contabilità la chiusura e riapertura dei conti, la data di inizio può essere retrodatata alla data di ultima apertura conti rilevata in contabilità, in modo da avere un dato patrimoniale corretto. Da considerare che, in questo caso, ci sarà una differenza tra saldo patrimoniale e saldo economico dell’esercizio in corso: tale differenza, visualizzato come sbilancio della registrazione di chiusura infrannuale, corrisponderà all’utile/perdita dell’esercizio precedente non ancora rilevato nella chiusura/riapertura dei conti di contabilità generale.

Nel caso in cui la chiusura non preveda la ripresa patrimoniale, nuovamente la registrazione di chiusura infrannuale (della sola sezione economica) sbilancerà per l’utile/perdita del periodo.

B - Sezione Ripresa valori economici

Il flag di Ripresa dei valori di natura economica, presente di default, abilita la sezione sottostante di filtro. Con questa opzione, ERP andrà ad inserire nella chiusura infrannuale anche i saldi dei sottoconti collegati ai tipi conto che presentano il flag Economico costi o Economico ricavi.

La sezione dei filtri per data registrazione, competenza e documento sottostanti consente di definire i range di date che saranno utilizzati per recuperare i dati patrimoniali dalle registrazioni del periodo impostato (il riferimento è agli omonimi campi di testata delle registrazioni, non ai range di competenze economiche inseriti nelle righe di contabilità, vedi file CH_1.4_Raffronto_Periodo_Budget.doc). In particolare, il range di date documento, non proposto di default, normalmente non viene impostato: non tutte le registrazioni contabili, infatti, presentano le date documento in testata (solitamente solo le registrazioni di fatture di acquisto/vendita).

Nel caso in cui la chiusura non preveda la ripresa economica, la registrazione di chiusura infrannuale (della sola sezione patrimoniale) sbilancerà per l’utile/perdita del periodo.

C – Sezione Dati chiusura conti

La sezione presenta gli elementi identificativi di questa simulazione di bilancio.

Causale chiusura conti: è la causale da utilizzare per creare la registrazione di ripresa saldi. Si ricorda che tale causale deve avere i flag cdc/cdp/commesse affinchè questi elementi siano considerati nella Chiusura infrannuale stessa.

Data chiusura: è la data di creazione di questa simulazione, che sarà utilizzata come data della registrazione extracontabile di chiusura stessa e per le altre registrazioni. Non ha nessuna valenza particolare.

Numero chiusura: è il numero progressivo della chiusura, proposto automaticamente dal sistema.

Descrizione chiusura: è la descrizione che apparirà in tutte le maschere del modulo Chiusure infrannuali, in quello del Bilancio e del Budget. Si consiglia di descrivere in modo chiaro i range di date impostati in modo da capire il periodo simulato, in quanto i filtri impostati nella maschera non saranno più visibili nelle fasi successive.

Parametri di contabilità rilevati dall’esercizio contabile del ...: si tratta di associare l’anno contabile di riferimento, per riprendere dai parametri di contabilità i sottoconti e le impostazioni standard (la chiusura potrebbe coinvolgere più esercizi, ci deve essere un anno ‘prioritario’ in sostanza).

D – Sezione Raffronto periodo budget

La sezione è di fondamentale importanza per il range di date competenza economica: vediamo in dettaglio il significato dei vari campi presenti.

Periodo budget: in questo campo si imposta il tipo di periodicità dal quale selezionare il dettaglio del periodo di competenza.

Dettaglio periodo di competenza: i valori evidenziati dipendono da quanto definito nel campo precedente e consentono di valorizzare il successivo range di date competenza. Se entrambi sono impostati, la chiusura infrannuale che si sta creando sarà considerata da il software come un consuntivo da poter utilizzare (per tutti i budget che presentano questo stesso range di date competenza) nell’analisi scostamenti del modulo budget, previa ‘Ripresa dati’ (verificare la documentazione del modulo Budget).

Competenza economica dal/al: questo range di date è obbligatorio per poter procedere alla creazione della chiusura infrannuale. Indica il periodo  di competenza economica che interessa: sarà quindi preso come riferimento per il calcolo delle scritture di rettifica/integrazione e per il calcolo della ripresa ammortamenti del periodo. Per esemplificare, se sono state riprese le registrazioni del primo semestre dell’esercizio X e si è inserito lo stesso semestre come range di date competenza economica, con le procedure di rettifica il programma verificherà se sono presenti righe di contabilità con range di competenza al di fuori di questo semestre al fine di rilevarne il risconto relativo.

E – Sezione Opzioni chiusura

Raggruppamento sottoconti: non impostare questi flag, non sono utilizzati al momento (Il modulo Bilancio, così come il report del Bilancio infrannuale, consente di valorizzare direttamente il saldo a livello dei conti escludendo le anagrafiche, senza la necessità di alcun raggruppamento in fase di registrazione di chiusura)

Chiusura per commessa: con questo flag, il programma andrà a creare una registrazione di chiusura infrannuale per ogni commessa di vendita che è stata valorizzata nelle registrazioni contabili del periodo di filtro impostato. Si ricorda che la causale di chiusura infrannuale deve prevedere la gestione delle commesse per gestirne i dati.

Considera registrazioni provvisorie: con questo flag, la ripresa dei dati dalla contabilità andrà a considerare anche le registrazioni contabili con stato 'provvisorie'.

Valori calcolati: questa sezione propone i totali patrimoniali/economici calcolati dalla prima registrazione di chiusura effettuata. (il riferimento è al flag Chiusura per commessa che va a creare N registrazioni di chiusura, quindi questa sezione visualizzerà solamente i dati dalla prima commessa individuata nel periodo).